ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۲۱,۲۸۳	۵۷.۴۸ %	۱۵,۴۹۱	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۷ %	۱۵۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۲۰,۵۳۷	۵۷.۱۶ %	۱۵,۱۴۰	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۸ %	۱۵۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۹,۹۹۲	۵۷.۱۷ %	۱۴,۷۲۴	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۹ %	۱۵۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۹,۶۲۴	۵۷.۱۹ %	۱۴,۴۳۷	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۹ %	۱۵۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۲۰,۵۵۷	۵۷.۴۱ %	۱۴,۹۹۹	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۸ %	۱۵۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۲۰,۵۵۷	۵۷.۴۱ %	۱۴,۹۹۹	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۸ %	۱۵۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۲۰,۵۵۷	۵۷.۴ %	۱۴,۹۹۹	۴۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۸ %	۱۵۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۲۰,۸۳۰	۵۷.۹ %	۱۴,۸۸۷	۴۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۸ %	۱۵۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۲۰,۶۶۴	۵۸.۵۳ %	۱۴,۳۸۶	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۸ %	۱۵۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۲۱,۱۴۳	۵۹.۲۷ %	۱۴,۲۷۲	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۸ %	۱۵۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...351 »