ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۳۳,۷۳۹	۵۸.۷۹ %	۲۳,۲۹۲	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۳ %	۳۳۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۳۲,۳۵۰	۵۸.۴۷ %	۲۲,۶۱۸	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۴ %	۳۳۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۳۱,۲۶۴	۵۸.۱۸ %	۲۲,۱۱۴	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۴ %	۳۳۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۳۰,۰۶۱	۵۸.۰۹ %	۲۱,۳۳۲	۴۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۴ %	۳۳۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۸,۹۸۸	۵۷.۹۸ %	۲۰,۶۵۲	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۴ %	۳۳۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۲۷,۶۲۰	۵۷.۸۶ %	۱۹,۷۵۴	۴۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۴ %	۳۳۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۲۷,۶۲۰	۵۷.۸۶ %	۱۹,۷۵۴	۴۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۴ %	۳۳۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۲۷,۶۲۰	۵۷.۸۶ %	۱۹,۷۵۴	۴۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۴ %	۳۳۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۲۶,۵۶۷	۵۷.۴۴ %	۱۹,۳۲۶	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۴ %	۳۳۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۲۶,۳۶۹	۵۷.۰۵ %	۱۹,۴۹۰	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۴ %	۳۴۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...351 »