صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۴۴,۷۹۷ | ۵۶.۲۲ % | ۳۳,۷۸۵ | ۴۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۷۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۴۳,۴۶۳ | ۵۵.۵۲ % | ۳۳,۷۲۸ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۷۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۴۳,۴۶۳ | ۵۵.۵۲ % | ۳۳,۷۲۸ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۷۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۴۳,۴۶۳ | ۵۵.۵۲ % | ۳۳,۷۲۸ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۷۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۴۳,۶۷۶ | ۵۵.۳ % | ۳۴,۲۱۰ | ۴۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۷۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۳۸,۵۲۵ | ۵۳.۲ % | ۳۲,۸۵۶ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۱۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۳۴,۳۸۸ | ۵۶.۷۲ % | ۲۵,۲۰۶ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۱۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۳۴,۴۳۸ | ۵۸.۴ % | ۲۴,۱۷۷ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۳۳۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۳۳,۷۳۹ | ۵۸.۸ % | ۲۳,۲۹۲ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۳۳۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۳۳,۷۳۹ | ۵۸.۷۹ % | ۲۳,۲۹۲ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۳۳۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |