ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۸۱,۴۸۴	۶۰.۱۶ %	۴۷,۶۱۷	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۵	۳.۸۷ %	۱,۱۰۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۷۱,۲۳۰	۵۲.۲۵ %	۵۷,۳۸۹	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۵	۳.۸۵ %	۲,۴۵۰	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۶۹,۵۷۶	۳۸.۷۵ %	۵۸,۸۳۵	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۲۰	۲۷.۸۶ %	۱,۱۰۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۶۷,۱۶۷	۵۶.۵ %	۵۰,۵۸۱	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۱,۱۰۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۵۷,۶۰۳	۶۰.۱۱ %	۳۷,۱۰۵	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۱,۱۰۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۵۷,۶۰۳	۶۰.۱۱ %	۳۷,۱۰۵	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۱,۱۰۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۵۷,۶۰۳	۶۰.۱۱ %	۳۷,۱۰۵	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۱,۱۰۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۵۳,۶۶۴	۵۸.۷۳ %	۳۶,۵۸۱	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۱,۱۰۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۵۳,۲۷۱	۵۸.۳۵ %	۳۶,۹۲۱	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۱,۰۷۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۵۰,۲۷۴	۵۹.۹۵ %	۳۲,۴۹۵	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۲ %	۱,۰۷۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...351 »