صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۸۴,۵۱۵ | ۵۸.۶ % | ۴۷,۹۱۵ | ۳۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۸ | ۷.۴ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۸۴,۵۱۵ | ۵۸.۶ % | ۴۷,۹۱۵ | ۳۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۸ | ۷.۴ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۸۴,۵۱۵ | ۵۸.۶ % | ۴۷,۹۱۵ | ۳۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۸ | ۷.۴ % | ۱,۱۱۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۸۸,۱۳۶ | ۵۹.۴۹ % | ۴۸,۲۵۱ | ۳۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۸ | ۷.۲۱ % | ۱,۰۹۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۸۸,۴۷۸ | ۶۸.۱۸ % | ۴۰,۱۷۰ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۹۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۷۷,۴۹۸ | ۶۲.۶۲ % | ۳۴,۳۵۴ | ۲۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۲ % | ۱۱,۸۸۲ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۸۹,۹۸۵ | ۶۷.۷۳ % | ۳۵,۳۱۳ | ۲۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۹ | ۴.۸۷ % | ۱,۰۹۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۹۴,۳۶۴ | ۶۸.۱ % | ۳۶,۶۲۸ | ۲۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۹ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۹۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۹۴,۳۶۴ | ۶۸.۱ % | ۳۶,۶۲۸ | ۲۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۹ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۹۴,۳۶۴ | ۶۸.۱ % | ۳۶,۶۲۸ | ۲۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۹ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |