ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۸۴,۷۹۹	۶۲.۶۱ %	۴۹,۴۷۶	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۴ %	۱,۱۱۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۸۳,۹۰۵	۶۳.۱۵ %	۴۷,۷۸۲	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۵ %	۱,۱۱۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۸۵,۴۵۸	۶۳.۵۲ %	۴۷,۹۱۱	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۴ %	۱,۱۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۸۱,۵۹۶	۶۳.۲۲ %	۴۶,۳۰۷	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۵ %	۱,۱۱۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۸۱,۵۹۶	۶۳.۲۲ %	۴۶,۳۰۷	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۵ %	۱,۱۱۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۸۱,۵۹۶	۶۳.۲۱ %	۴۶,۳۰۷	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۵ %	۱,۱۱۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۸۰,۳۵۹	۶۳.۲۸ %	۴۵,۴۶۰	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۵ %	۱,۱۱۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۸۳,۰۵۷	۶۱.۹۷ %	۴۹,۸۰۱	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۴ %	۱,۱۱۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۸۳,۰۵۷	۶۱.۹۷ %	۴۹,۸۰۱	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۴ %	۱,۱۱۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۸۳,۰۵۷	۶۱.۹۷ %	۴۹,۸۰۱	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۴ %	۱,۱۱۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...351 »