ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۰۰,۰۲۱	۶۱.۷۲ %	۶۰,۸۸۲	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۴ %	۱,۱۰۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۰۰,۰۲۱	۶۱.۷۲ %	۶۰,۸۸۲	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۴ %	۱,۱۰۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۹۵,۴۷۶	۶۴.۶۲ %	۵۱,۱۰۱	۳۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۴ %	۱,۱۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۹۵,۵۶۲	۶۵ %	۵۰,۲۸۰	۳۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۴ %	۱,۱۰۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۰۱,۷۸۷	۶۲.۹۱ %	۵۸,۸۵۵	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۴ %	۱,۱۰۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۸۹,۳۷۶	۶۴.۵۲ %	۴۷,۹۸۴	۳۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۴ %	۱,۱۰۸	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۸۸,۳۲۵	۶۱.۲۲ %	۵۴,۷۷۰	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۴ %	۱,۱۰۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۸۸,۳۲۵	۶۱.۲۲ %	۵۴,۷۷۰	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۴ %	۱,۱۰۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۸۸,۳۲۵	۶۱.۲۲ %	۵۴,۷۷۰	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۴ %	۱,۱۱۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۸۸,۳۲۵	۶۱.۲۲ %	۵۴,۷۷۰	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰	۰.۰۴ %	۱,۱۱۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...351 »