| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۹ |
۳.۲۲ |
۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۳۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۳۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۱۶ |
۲.۸۹ |
۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۳۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۰۴ |
۱۲,۴۸۳.۷۹ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۳۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۷.۸۵) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۸.۹۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۵.۲۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۵.۴۱) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۱) |
(۵۶.۹۸) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۳۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۹۳ |
۱.۶۱ |
۱۰۶,۶۵۱.۲۷ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۳۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۷) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۵۹) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۲.۳۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
|
|