| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۳.۷۸ |
۱.۸۲ |
۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۳۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۲.۹۵ |
۱.۹ |
۴,۰۹۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۳۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۹۵ |
۳.۱ |
۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۳۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۵.۷۴) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۵.۰۱) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۳.۶۷) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۳۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۳۱ |
(۵۱) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۳۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۵.۷۲ |
۳.۲۷ |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۳۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۳۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۶۶) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۳۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۱ |
۵۴۴.۱۳ |
۴۳.۶۵ |
|
|