| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۳۳ |
۱.۳۴ |
۱۲,۵۳۸.۶۹ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۳۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۸۸ |
۲.۸۹ |
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۳۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۶۷ |
۰.۷۲ |
۴۲,۸۳۲.۲۴ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۳۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۲.۴۴ |
۱.۲۹ |
۶۷۰,۲۴۱.۹ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۳۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۳.۳۴ |
۱.۸۶ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۳۱۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۵۹) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۳۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۱.۱ |
۰.۸۵ |
۵,۳۰۵.۱۳ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۳.۹۱ |
۲.۰۷ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۳۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۷۱ |
۰.۵ |
۴۸,۰۳۳.۶۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۳۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۲.۱۷) |
|
|