| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۲ |
(۴۸.۵) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۸ |
(۵۳.۵۳) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۵۸ |
۰.۰۸ |
۷۱۳.۱۵ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۸۷ |
۰.۰۹ |
۲,۲۶۰.۴۲ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۲۵ |
۰.۴۲ |
۹,۲۴۹.۴۳ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۲.۴۲) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۱۴ |
۳۳۵.۹۱ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۵.۵۳) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۹۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۵ |
۱,۴۸۱.۰۵ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۸ |
(۵۸.۹۲) |
۸۹.۵ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۵.۳۲ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۲ |
۰.۴۶ |
۱۳۸,۸۱۰.۲۳ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۵۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۶۲) |
(۷۸.۲۱) |
|
|