| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۱) |
(۹۳.۲۶) |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۸۹.۰۳ |
۰ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۱.۹۹ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۳۷ |
۳۵۷.۹۱ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۱.۰۵ |
۰ |
۴,۴۲۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۷۳.۹۲ |
۰ |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۱۶ |
۹۱۲.۷۵ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۴۱ |
۲۱۷.۷۹ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۹۶.۸۸ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۶) |
۳۹۲.۴۹ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۱.۴۱ |
۰ |
۱۶,۶۸۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۹۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵.۴۹) |
|
|