| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۱) |
(۷۷.۳۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۰۴ |
۳۵۵.۰۴ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۲.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۵۳,۷۹۲.۶۹ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳,۷۵۱.۲۴ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۳.۷۸) |
۱۱.۱۷ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۴۱) |
۶.۲۲ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۴) |
۵.۴۷ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۱.۱۷ |
۰.۳۶ |
۶,۷۹۱.۲۷ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۰۲ |
۳۸۰.۲۸ |
۸.۶۷ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۸۳ |
۰.۰۳ |
۱,۹۱۸.۸۶ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۸.۶۶ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۱۲ |
۳.۹۴ |
|
|