| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۹۴ |
۱.۱۴ |
۱۱۱,۲۹۸.۲۴ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۳۲) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴) |
(۹۸.۱۶) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۸ |
(۷۵.۷۱) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۲ |
(۴۰.۵۹) |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۴۱.۴ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۲.۲۴ |
(۰.۲۵) |
۳۱۹,۱۶۸.۹۱ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۲.۴۷ |
۱.۱ |
۷۳۸,۰۶۷.۲۲ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۴۱ |
۱.۳۵ |
۳۵۲.۴۴ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
|
|