| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۵۴ |
(۹۴.۴۴) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۶۰.۲۷) |
۶.۰۹ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۳.۳۶ |
۳.۱۱ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۵۱ |
۱.۶۵ |
۸۵۲,۷۶۱.۱۵ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۳.۱۱ |
۱.۱۷ |
۷,۰۳۰,۰۰۰ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۲.۰۴ |
۰.۶ |
۱۶۱,۵۰۵.۳۷ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۸ |
۰.۶۷ |
۴,۹۰۴.۴۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۱۳ |
۱.۵۳ |
۵,۹۹۰.۴۶ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۹۱) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۴) |
۰.۸۷ |
(۷۷.۰۱) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۷۳ |
۲.۱۲ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۰۵ |
۱.۰۸ |
۴,۳۵۴.۸۴ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۵ |
۰.۰۸ |
۹,۲۱۸.۹۳ |
۳۵.۶۷ |
|
|