| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۱۱ |
۰.۹۷ |
۵,۴۲۹.۸۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۳) |
(۹۹.۲۷) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۴۵ |
۰.۸۷ |
۶۹۴,۰۹۸.۳۸ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۵ |
(۷۰.۷۲) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۵۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۵۵ |
۳.۱۹ |
۹۸۴,۴۸۰.۵ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۶۱ |
۱.۶۳ |
۳۴,۰۸۴.۲۷ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۴ |
۰.۶۳ |
۲۲۴,۴۸۷.۲۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۷ |
۰.۵۷ |
۴۷,۲۷۱.۱۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۶) |
(۶۵.۸۹) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۰۳ |
۱.۱۱ |
۴,۱۷۴.۹۱ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۴۲ |
۲.۵۲ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
|
|