| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۸۹) |
(۲.۰۷) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۸۸ |
۱.۱۹ |
۹۰,۷۷۱.۱۸ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۵۱) |
(۲.۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۳.۱۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۲.۴۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۱.۴۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۱) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
(۱.۴۴) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۴۹) |
(۷.۹۹) |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۸) |
(۷۷.۴۹) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۶) |
۱۷۳.۱۲ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۲.۴۳ |
۰.۱۲ |
۶۲۸,۸۶۶.۳۴ |
۵۲.۶ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۱.۲۸ |
۰.۰۲ |
۱۰,۲۲۱.۵۲ |
۹.۱۵ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۴) |
(۸۵.۲۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۹۲) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
|
|