| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۷۲.۱۹ |
۶۵.۳ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۶.۵۱) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۵۲.۵۳ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۷ |
(۸۹.۳۸) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۱.۳۶ |
۰ |
۱۳,۹۴۴.۱۶ |
۰ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۸۹.۷۷ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۸۵ |
۱.۱۶ |
۷۹,۴۶۱.۴۷ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۱.۲۴ |
۰.۲۵ |
۸,۹۹۰.۵۶ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۷) |
۲۷۰.۹۷ |
(۸۷.۳۸) |
|
|