ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۱۵,۹۵۶	۴۹.۶۶ %	۱۰۶,۸۲۶	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۱۰,۴۶۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۱۵,۹۵۶	۴۹.۶۶ %	۱۰۶,۸۲۶	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۱۰,۴۵۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۲۰,۲۶۵	۴۹.۱۷ %	۱۱۲,۲۷۱	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۱۱,۸۱۷	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۲۴,۶۷۹	۵۰.۷۹ %	۱۱۴,۱۰۴	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۶,۴۴۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۲۵,۸۶۰	۵۰.۲۳ %	۱۱۷,۹۸۳	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸	۰.۱ %	۶,۴۴۸	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۲۷,۱۲۵	۵۱.۹۳ %	۱۱۰,۹۵۹	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۶,۴۴۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱۲۷,۴۹۰	۵۱.۹۹ %	۱۱۱,۰۴۵	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۶,۴۴۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۲۷,۴۹۰	۵۱.۹۹ %	۱۱۱,۰۴۵	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۶,۴۴۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۲۷,۴۹۰	۵۱.۹۹ %	۱۱۱,۰۴۵	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸	۰.۱۱ %	۶,۴۴۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۲۶,۰۱۵	۵۱.۶۷ %	۱۱۲,۴۳۴	۴۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۲۱ %	۴,۹۴۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...351 »