صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۹۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ | ۲,۶۰۱ | ۳۸.۷۶ % | ۲,۹۸۲ | ۴۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵ | ۹.۰۲ % | ۵۲۳ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ | ۲,۶۱۸ | ۳۸.۹۷ % | ۳,۰۶۰ | ۴۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۸.۸۹ % | ۴۴۱ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ | ۲,۶۱۷ | ۳۸.۳۱ % | ۳,۰۹۵ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸ | ۹.۹۴ % | ۴۳۹ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | ۲,۵۹۴ | ۳۷.۹۸ % | ۳,۱۱۸ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸ | ۹.۹۴ % | ۴۳۹ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ | ۲,۵۹۴ | ۳۷.۹۸ % | ۳,۱۱۸ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸ | ۹.۹۴ % | ۴۳۹ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ | ۲,۵۹۴ | ۳۷.۹۸ % | ۳,۱۱۸ | ۴۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸ | ۹.۹۴ % | ۴۳۹ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ | ۲,۵۹۱ | ۳۸.۱۶ % | ۳,۰۸۱ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸ | ۱۰ % | ۴۳۹ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ | ۲,۶۲۸ | ۳۸.۵۳ % | ۳,۰۷۵ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸ | ۹.۹۵ % | ۴۳۹ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ | ۲,۶۴۰ | ۳۸.۸ % | ۳,۰۴۶ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸ | ۹.۹۸ % | ۴۳۸ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ | ۲,۶۲۸ | ۳۸.۹۹ % | ۲,۹۹۴ | ۴۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸ | ۱۰.۰۷ % | ۴۳۸ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |