ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۲,۶۱۳	۳۹.۶۱ %	۲,۹۲۶	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۹.۳۲ %	۴۴۳	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۲,۶۱۳	۳۹.۶۱ %	۲,۹۲۶	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۹.۳۲ %	۴۴۳	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۲,۶۱۱	۳۹.۶۸ %	۲,۹۱۱	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۹.۳۴ %	۴۴۳	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۲,۶۴۵	۴۰ %	۲,۹۱۱	۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۹.۲۹ %	۴۴۳	۶.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۲,۶۷۲	۴۰.۵۶ %	۲,۸۸۴	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۹.۳۳ %	۴۱۷	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۲,۶۷۷	۴۰.۵۹ %	۲,۸۸۸	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۹.۳۲ %	۴۱۷	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۲,۶۷۷	۴۰.۵۹ %	۲,۸۸۸	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۹.۳۲ %	۴۱۷	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۲,۶۷۷	۴۰.۵۹ %	۲,۸۸۸	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۹.۳۲ %	۴۱۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۲,۶۸۷	۴۰.۳ %	۲,۹۱۷	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۷	۹.۷۱ %	۴۱۶	۶.۲۵ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۲,۶۰۶	۳۹.۵۹ %	۲,۹۱۲	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۷۳ %	۱,۰۱۶	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...351 »