ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۲,۶۰۰	۳۸.۹۳ %	۲,۸۶۷	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۱۱.۴۳ %	۴۴۸	۶.۷۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۲,۵۳۲	۳۸.۴۶ %	۲,۸۳۹	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۱۱.۶ %	۴۴۸	۶.۸۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۲,۵۳۲	۳۸.۴۶ %	۲,۸۳۹	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۱۱.۶ %	۴۴۷	۶.۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۲,۵۳۲	۳۸.۴۶ %	۲,۸۳۹	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۱۱.۶ %	۴۴۷	۶.۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۲,۵۳۵	۳۸.۵۷ %	۲,۸۲۸	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۱۱.۶۲ %	۴۴۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۲,۵۳۵	۳۸.۵۷ %	۲,۸۲۸	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۱۱.۶۲ %	۴۴۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۲,۵۰۵	۳۸.۲۶ %	۲,۸۳۱	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۱۱.۶۶ %	۴۴۷	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۲,۴۹۷	۳۸.۲۵ %	۲,۸۲۲	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳	۱۱.۷ %	۴۴۵	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۲,۵۱۸	۳۸.۴ %	۲,۸۵۱	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۱۰.۵۹ %	۴۹۴	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۲,۵۱۸	۳۸.۴ %	۲,۸۵۱	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۱۰.۵۹ %	۴۹۴	۷.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...351 »