ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۲,۵۱۸	۳۸.۴ %	۲,۸۵۱	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۱۰.۴۴ %	۵۰۴	۷.۷ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۲,۵۴۳	۳۸.۵۸ %	۲,۸۶۰	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶	۱۰.۴۱ %	۵۰۳	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۲,۵۳۴	۳۸.۴۷ %	۲,۸۶۴	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶	۱۰.۴۲ %	۵۰۳	۷.۶۴ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۲,۵۳۴	۳۸.۴۷ %	۲,۸۶۴	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶	۱۰.۴۲ %	۵۰۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۲,۵۰۵	۳۸.۱۸ %	۲,۹۳۷	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶	۱۰.۴۶ %	۴۳۳	۶.۶ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۲,۵۲۵	۳۸.۴۱ %	۲,۹۲۸	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶	۱۰.۴۴ %	۴۳۳	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۲,۵۲۵	۳۸.۴۲ %	۲,۹۲۸	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶	۱۰.۴۴ %	۴۳۳	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۲,۵۲۵	۳۸.۴۲ %	۲,۹۲۸	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶	۱۰.۴۴ %	۴۳۳	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۲,۵۳۱	۳۸.۵۲ %	۲,۹۲۱	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶	۱۰.۴۴ %	۴۳۳	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۲,۴۹۹	۳۸.۱۷ %	۲,۹۲۹	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶	۱۰.۴۸ %	۴۳۳	۶.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...351 »