ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۲,۵۵۴	۳۹.۵۳ %	۲,۸۴۸	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹	۹.۵۹ %	۴۳۹	۶.۸ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۲,۵۷۵	۳۹.۶۱ %	۲,۸۶۷	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹	۹.۵۳ %	۴۳۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۲,۵۷۵	۳۹.۶ %	۲,۸۶۷	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۹.۴۵ %	۴۴۴	۶.۸۴ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۲,۵۷۵	۳۹.۶ %	۲,۸۶۷	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۹.۴۵ %	۴۴۴	۶.۸۴ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۲,۵۶۴	۳۹.۵ %	۲,۸۶۸	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۹.۴۷ %	۴۴۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۲,۵۷۰	۳۹.۴۳ %	۲,۸۸۸	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۹.۴۳ %	۴۴۴	۶.۸۲ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۲,۵۷۱	۳۹.۴۸ %	۲,۸۸۳	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۹.۴۴ %	۴۴۴	۶.۸۲ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۲,۵۷۰	۳۹.۳۵ %	۲,۹۰۳	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۹.۴۱ %	۴۴۴	۶.۸ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۲,۶۱۳	۳۹.۶ %	۲,۹۲۶	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۹.۳۱ %	۴۴۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۲,۶۱۳	۳۹.۶۱ %	۲,۹۲۶	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۹.۳۲ %	۴۴۳	۶.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...351 »