صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ | ۲,۶۵۹ | ۳۹.۹۲ % | ۲,۸۹۳ | ۴۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸ | ۹.۲۹ % | ۴۹۰ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ | ۲,۷۰۶ | ۴۰.۳۱ % | ۲,۸۹۹ | ۴۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸ | ۹.۲۲ % | ۴۸۹ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ | ۲,۶۶۷ | ۴۰.۰۳ % | ۲,۸۹۵ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸ | ۹.۲۹ % | ۴۸۲ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ | ۲,۶۲۶ | ۳۹.۸ % | ۲,۸۷۱ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸ | ۹.۳۸ % | ۴۸۲ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ | ۲,۶۰۰ | ۳۹.۷۱ % | ۲,۸۴۷ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸ | ۹.۴۵ % | ۴۸۱ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | ۲,۶۰۰ | ۳۹.۷۳ % | ۲,۸۴۷ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸ | ۹.۴۶ % | ۴۷۸ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ | ۲,۶۰۰ | ۳۹.۶۹ % | ۲,۸۹۲ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸ | ۹.۴۵ % | ۴۳۹ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | ۲,۵۸۷ | ۳۹.۷ % | ۲,۸۷۱ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹ | ۹.۵۱ % | ۴۳۹ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ | ۲,۵۵۸ | ۳۹.۴۴ % | ۲,۸۶۹ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹ | ۹.۵۶ % | ۴۳۹ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | ۲,۶۰۳ | ۳۹.۹۶ % | ۲,۸۵۲ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹ | ۹.۵۲ % | ۴۳۹ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % |