ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۲,۵۰۵	۳۸.۱۴ %	۲,۹۴۳	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶	۱۰.۴۵ %	۴۳۲	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۲,۵۰۲	۳۸.۱۹ %	۲,۹۳۰	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶	۱۰.۴۸ %	۴۳۲	۶.۶۱ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۲,۵۶۱	۳۸.۶۲ %	۲,۹۵۰	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶	۱۰.۳۵ %	۴۳۲	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۲,۵۶۱	۳۸.۶۲ %	۲,۹۵۰	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶	۱۰.۳۵ %	۴۳۲	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۲,۵۶۱	۳۸.۶۲ %	۲,۹۵۰	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶	۱۰.۳۵ %	۴۳۲	۶.۵۲ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۲,۵۷۵	۳۸.۷۲ %	۲,۹۵۷	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶	۱۰.۳۲ %	۴۳۲	۶.۵ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۲,۵۶۴	۳۸.۷۱ %	۲,۹۴۱	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶	۱۰.۳۶ %	۴۳۲	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۲,۵۸۸	۳۸.۸۷ %	۲,۹۵۲	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶	۱۰.۳۱ %	۴۳۲	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۲,۶۳۷	۳۹.۰۲ %	۲,۹۶۸	۴۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۰	۱۰.۶۶ %	۴۳۲	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۲,۶۳۵	۳۹.۰۸ %	۲,۹۵۴	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۰	۱۰.۶۸ %	۴۳۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...351 »