ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۲,۶۵۲	۳۹.۵۹ %	۲,۹۲۸	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۱۰.۱۴ %	۴۳۸	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۲,۶۵۲	۳۹.۵۹ %	۲,۹۲۸	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۱۰.۱۴ %	۴۳۸	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۲,۶۵۲	۳۹.۵۹ %	۲,۹۲۸	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۱۰.۱۴ %	۴۳۸	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۲,۶۰۳	۳۹.۱ %	۲,۹۳۸	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۱۰.۲ %	۴۳۸	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۲,۶۲۹	۳۹.۳ %	۲,۹۴۵	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۱۰.۱۵ %	۴۳۷	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۲,۶۷۷	۳۹.۸۱ %	۲,۹۳۱	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۱۰.۱ %	۴۳۶	۶.۵ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۲,۶۴۴	۳۹.۷۳ %	۲,۹۰۲	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۹.۳ %	۴۹۰	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۲,۶۴۴	۳۹.۷۳ %	۲,۹۰۲	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۹.۳ %	۴۹۰	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۲,۶۴۴	۳۹.۷۳ %	۲,۹۰۲	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۹.۳ %	۴۹۰	۷.۳۶ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۲,۶۴۴	۳۹.۷۳ %	۲,۹۰۲	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۹.۳ %	۴۹۰	۷.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...351 »