ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۳,۴۴۹	۵۱.۶۴ %	۱,۵۷۶	۲۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰	۱۹.۶۲ %	۳۴۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۳,۴۹۷	۵۲.۰۵ %	۱,۵۶۸	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰	۱۹.۵ %	۳۴۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۳,۴۹۷	۵۲.۰۵ %	۱,۵۶۸	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰	۱۹.۵ %	۳۴۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۳,۴۹۷	۵۲.۰۵ %	۱,۵۶۸	۲۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰	۱۹.۵ %	۳۴۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۳,۵۸۴	۵۳.۲۵ %	۱,۵۲۲	۲۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰	۱۹.۴۶ %	۳۱۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۳,۶۰۵	۵۳.۲۸ %	۱,۵۳۶	۲۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰	۱۹.۳۶ %	۳۱۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳,۶۰۵	۵۳.۲۸ %	۱,۵۳۶	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰	۱۹.۳۶ %	۳۱۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۳,۶۷۲	۵۳.۷ %	۱,۵۴۱	۲۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰	۱۹.۱۶ %	۳۱۴	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۳,۷۳۰	۵۳.۹۴ %	۱,۵۶۱	۲۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰	۱۸.۹۴ %	۳۱۴	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۳,۷۳۰	۵۳.۹۴ %	۱,۵۶۱	۲۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰	۱۸.۹۴ %	۳۱۴	۴.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...351 »