صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۳,۷۴۲ | ۵۴.۴۴ % | ۱,۵۷۷ | ۲۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۱۹.۰۶ % | ۲۴۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۳,۶۳۲ | ۵۳.۸۴ % | ۱,۵۵۹ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶ | ۱۶.۲۵ % | ۴۵۷ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۳,۶۳۱ | ۵۴.۱۶ % | ۱,۵۱۹ | ۲۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶ | ۱۶.۳۶ % | ۴۵۷ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۳,۶۳۱ | ۵۴.۱۵ % | ۱,۵۱۹ | ۲۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶ | ۱۶.۳۶ % | ۲۴۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۳,۶۳۱ | ۵۴.۱۵ % | ۱,۵۱۹ | ۲۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶ | ۱۶.۳۵ % | ۴۵۸ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۳,۵۴۲ | ۵۳.۷۵ % | ۱,۷۰۷ | ۲۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶ | ۱۶.۶۴ % | ۲۴۴ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۳,۴۷۵ | ۵۳.۱۷ % | ۱,۷۱۸ | ۲۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶ | ۱۶.۷۸ % | ۲۴۵ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۳,۳۶۸ | ۵۲.۳۶ % | ۱,۷۲۲ | ۲۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶ | ۱۷.۰۵ % | ۲۴۵ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۳,۲۵۵ | ۵۱.۸۵ % | ۱,۶۸۰ | ۲۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰ | ۱۴.۹۸ % | ۴۰۱ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۳,۲۵۵ | ۵۱.۸۵ % | ۱,۶۸۰ | ۲۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰ | ۱۴.۹۸ % | ۴۰۲ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |