ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۳,۹۲۰	۵۲.۱۵ %	۱,۱۳۳	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰	۲۷.۱۴ %	۴۲۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۳,۹۲۰	۵۲.۱۵ %	۱,۱۳۳	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰	۲۷.۱۵ %	۴۲۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۳,۹۲۰	۵۲.۱۵ %	۱,۱۳۳	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰	۲۷.۱۵ %	۴۲۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۳,۷۱۵	۵۲.۴ %	۹۱۰	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۰	۱۸.۹ %	۱,۱۲۴	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۳,۵۶۵	۵۱.۶ %	۸۷۹	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۰	۱۹.۴ %	۱,۱۲۴	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۳,۵۲۷	۵۱.۸۵ %	۱,۵۱۱	۲۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۰	۱۹.۷ %	۴۲۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۳,۴۱۴	۵۰.۹۵ %	۱,۵۲۳	۲۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۰	۲۰ %	۴۲۳	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۳,۲۷۹	۵۰.۱۲ %	۱,۵۰۲	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۰	۲۰.۴۸ %	۴۲۱	۶.۴۴ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۳,۲۷۹	۵۰.۱۲ %	۱,۵۰۲	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۰	۲۰.۴۸ %	۴۲۱	۶.۴۴ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۳,۲۷۹	۵۰.۱۲ %	۱,۵۰۲	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۰	۲۰.۴۸ %	۴۲۱	۶.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...351 »