ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۶,۷۷۰	۶۷.۲۲ %	۲,۹۴۳	۲۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۲۵ %	۳۳۲	۳.۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۶,۷۷۰	۶۷.۲۲ %	۲,۹۴۳	۲۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۲۵ %	۳۳۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۶,۷۷۰	۶۷.۲۲ %	۲,۹۴۳	۲۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۲۵ %	۳۳۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۷,۱۱۷	۶۵.۱۲ %	۳,۴۵۲	۳۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۲۳ %	۳۳۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۷,۰۳۹	۶۵.۲۷ %	۳,۳۸۴	۳۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۸ %	۳۵۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۶,۷۳۴	۶۴.۶۷ %	۳,۳۱۹	۳۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۸ %	۳۵۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۶,۷۷۰	۶۴.۹۳ %	۳,۲۹۶	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۸ %	۳۵۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۶,۷۷۰	۶۴.۹۳ %	۳,۲۹۶	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۸ %	۳۵۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۶,۷۷۰	۶۴.۹۲ %	۳,۲۹۶	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۶,۶۷۳	۶۴.۵۷ %	۳,۲۹۹	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۳.۵ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...351 »