ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۶,۴۲۹	۶۳.۹۷ %	۳,۲۵۹	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۵,۱۴۲	۶۳.۵۱ %	۲,۵۹۲	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۵,۱۳۹	۶۳.۳۱ %	۲,۶۱۴	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۵,۱۵۲	۶۳.۳۴ %	۲,۶۱۷	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۵,۱۵۲	۶۳.۳۴ %	۲,۶۱۷	۳۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۵,۱۵۲	۶۳.۳۴ %	۲,۶۱۷	۳۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۵,۱۵۳	۶۱.۸۳ %	۲,۶۴۰	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۲.۱ %	۳۶۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۵,۰۹۰	۵۴.۷۴ %	۲,۰۵۰	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۱۸.۶۵ %	۴۲۳	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۴,۸۵۳	۵۳.۸۹ %	۱,۹۹۴	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۱۹.۲۶ %	۴۲۳	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۳,۹۱۰	۵۴.۱۶ %	۱,۱۵۰	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۲۴.۰۳ %	۴۲۳	۵.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...351 »