ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۳,۱۹۹	۵۱.۷۷ %	۱,۷۹۱	۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱	۱۵.۵۶ %	۲۲۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۳,۱۹۹	۵۱.۷۷ %	۱,۷۹۱	۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱	۱۵.۵۶ %	۲۲۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۳,۲۲۴	۵۲.۱۲ %	۱,۷۹۶	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱	۱۵.۵۴ %	۲۰۴	۳.۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۳,۱۴۶	۵۱.۵ %	۱,۷۹۶	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱	۱۵.۷۴ %	۲۰۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۳,۱۴۶	۵۱.۵ %	۱,۷۹۶	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱	۱۵.۷۴ %	۲۰۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۳,۱۴۶	۵۱.۵ %	۱,۷۹۶	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱	۱۵.۷۴ %	۲۰۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۳,۱۱۹	۵۱.۲۹ %	۱,۷۹۶	۲۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱	۱۵.۸۱ %	۲۰۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۳,۱۱۴	۵۱.۲۹ %	۱,۷۹۰	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱	۱۵.۸۳ %	۲۰۵	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۳,۱۱۷	۵۱.۴ %	۱,۷۸۰	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱	۱۵.۸۵ %	۲۰۵	۳.۴ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۳,۱۲۰	۵۱.۲۴ %	۱,۸۰۱	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱	۱۵.۷۹ %	۲۰۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...351 »