صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۳,۷۳۰ | ۵۳.۹۴ % | ۱,۵۶۱ | ۲۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۱۸.۹۴ % | ۳۱۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۳,۷۰۸ | ۵۳.۶۲ % | ۱,۵۸۳ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۱۸.۹۴ % | ۳۱۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۳,۵۶۹ | ۵۲.۸۹ % | ۱,۵۵۴ | ۲۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۱۹.۴۱ % | ۳۱۴ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۳,۵۲۵ | ۵۲.۸ % | ۱,۵۲۶ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۱۹.۶۲ % | ۳۱۴ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۳,۶۰۷ | ۵۲.۹۵ % | ۱,۵۷۹ | ۲۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۱۹.۲۳ % | ۳۱۴ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۳,۶۰۹ | ۵۳.۰۲ % | ۱,۵۷۳ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۱۹.۲۴ % | ۳۱۵ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۳,۶۰۹ | ۵۳.۰۲ % | ۱,۵۷۳ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۱۹.۲۴ % | ۳۱۵ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۳,۷۱۲ | ۵۴.۲۸ % | ۱,۵۷۳ | ۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۱۹.۱۶ % | ۲۴۳ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۳,۷۸۹ | ۵۴.۴۷ % | ۱,۶۱۳ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۱۸.۸۳ % | ۲۴۳ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۳,۸۶۵ | ۵۴.۸۴ % | ۱,۶۲۹ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۱۸.۵۹ % | ۲۴۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |