ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۳,۲۵۵	۵۱.۸۵ %	۱,۶۸۰	۲۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۲	۱۴.۸۵ %	۴۱۰	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۳,۲۵۵	۵۱.۸۵ %	۱,۶۸۰	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۲	۱۴.۸۵ %	۴۱۰	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۳,۱۵۲	۵۱.۳۵ %	۱,۶۴۲	۲۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۲	۱۵.۱۹ %	۴۱۱	۶.۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۳,۲۷۱	۵۳.۶۶ %	۱,۶۳۶	۲۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹	۱۵.۰۹ %	۲۶۸	۴.۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۳,۲۷۹	۵۳.۶۳ %	۱,۶۷۸	۲۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹	۱۵.۰۴ %	۲۳۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۳,۱۸۲	۵۱.۸۶ %	۱,۷۷۸	۲۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۹	۱۵.۴۸ %	۲۲۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۳,۱۹۹	۵۱.۷۸ %	۱,۷۹۱	۲۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱	۱۵.۵۶ %	۲۲۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۳,۱۹۹	۵۱.۷۸ %	۱,۷۹۱	۲۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱	۱۵.۵۶ %	۲۲۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۳,۱۹۹	۵۱.۷۸ %	۱,۷۹۱	۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱	۱۵.۵۶ %	۲۲۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۳,۱۹۹	۵۱.۷۸ %	۱,۷۹۱	۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۱	۱۵.۵۶ %	۲۲۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...351 »