ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۹۱,۱۹۶	۶۷.۱۱ %	۹۲,۴۴۸	۳۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۰۴ %	۱,۱۵۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۸۲,۵۷۸	۶۹.۰۹ %	۸۰,۴۲۷	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۰۴ %	۱,۱۵۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۶۴,۰۵۳	۶۷.۷ %	۷۶,۹۸۹	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۰۵ %	۱,۱۵۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۵۹,۲۹۴	۶۶.۹۹ %	۷۷,۲۲۸	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۰۵ %	۱,۱۳۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۵۴,۰۹۵	۶۶.۹۴ %	۷۴,۸۳۹	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۰۵ %	۱,۱۳۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۱۴۴,۷۳۷	۶۸.۳ %	۶۵,۹۳۶	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۰۵ %	۱,۱۳۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۱۴۴,۷۳۷	۶۸.۳ %	۶۵,۹۳۶	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۰۵ %	۱,۱۳۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۴۴,۷۳۷	۶۸.۳ %	۶۵,۹۳۶	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۰۵ %	۱,۱۴۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹,۸۳۲	۶۸.۱۸ %	۶۳,۹۹۶	۳۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۰۶ %	۱,۱۴۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۳۴,۳۷۱	۶۸.۳۹ %	۶۰,۸۴۵	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۰۶ %	۱,۱۴۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...351 »