ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۲۹۹,۰۸۵	۵۷.۱ %	۲۲۲,۱۵۲	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۱۷ %	۱,۶۵۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲۹۵,۱۰۴	۵۶.۱۵ %	۲۲۷,۹۰۴	۴۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۱۷ %	۱,۶۵۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۲۸۷,۳۸۳	۵۹.۴۶ %	۱۹۳,۴۲۵	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۱۸ %	۱,۶۵۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۲۸۷,۳۸۳	۵۹.۴۶ %	۱۹۳,۴۲۵	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۱۸ %	۱,۶۵۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۲۸۷,۳۸۳	۵۹.۴۶ %	۱۹۳,۴۲۵	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۱۸ %	۱,۶۵۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۸۷,۳۸۳	۵۹.۴۶ %	۱۹۳,۴۲۵	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۱۸ %	۱,۶۵۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲۷۹,۴۶۶	۵۹.۷۶ %	۱۸۵,۶۴۳	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۱۹ %	۱,۶۵۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲۷۰,۶۴۴	۵۸.۶۹ %	۱۸۷,۹۷۸	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۱۹ %	۱,۶۵۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۲۶۰,۰۳۸	۵۶.۲۲ %	۱۹۱,۹۰۷	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۷۱	۱.۹۴ %	۱,۶۵۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۲۵۰,۳۱۷	۵۹.۸۶ %	۱۵۷,۲۲۶	۳۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۷۱	۲.۱۵ %	۱,۶۵۲	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...351 »