ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲۲۲,۸۷۰	۶۰.۳۲ %	۹۰,۴۸۰	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۸۶	۱۱.۱۲ %	۱۵,۰۱۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲۲۲,۸۷۰	۶۰.۳۲ %	۹۰,۴۸۰	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۸۶	۱۱.۱۲ %	۱۵,۰۱۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲۴۴,۴۱۲	۵۳.۵۳ %	۹۴,۴۵۹	۲۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۲۱	۲۵.۴۱ %	۱,۶۵۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲۰۳,۶۴۰	۵۲.۸۳ %	۶۳,۹۸۹	۱۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۴۱	۱۴.۳۳ %	۶۲,۵۶۳	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۲۰۲,۸۱۰	۵۲.۵۴ %	۶۵,۳۸۹	۱۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۴۱	۱۴.۳۱ %	۶۲,۵۶۳	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲۲۶,۴۳۰	۵۵.۹۴ %	۱۰۷,۵۲۴	۲۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۴۱	۱۳.۶۵ %	۱۵,۵۷۷	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۲۳۶,۵۸۷	۵۶.۶۸ %	۱۱۰,۰۰۴	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۲۱ %	۶۹,۹۶۴	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۲۳۶,۵۸۷	۵۶.۶۸ %	۱۱۰,۰۰۴	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۲۱ %	۶۹,۹۶۴	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۲۳۶,۵۸۷	۵۶.۶۸ %	۱۱۰,۰۰۴	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۲۱ %	۶۹,۹۶۳	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۲۵۵,۵۳۱	۵۸.۸۴ %	۱۲۱,۷۳۴	۲۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۲ %	۵۶,۱۳۷	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...351 »