ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۶۷,۵۷۳	۵۷.۴۹ %	۱۵۶,۲۸۷	۳۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۱۰	۸.۴۲ %	۲,۳۶۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲۴۹,۴۱۷	۵۵.۱۱ %	۱۴۸,۹۶۱	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۴۹	۱۱.۴۶ %	۲,۳۶۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۶۰,۶۹۵	۷۳.۷۴ %	۵۱,۱۷۳	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۵	۸.۸۷ %	۱۰,۲۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲۲۷,۷۶۵	۶۶.۰۴ %	۶۳,۴۸۵	۱۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۲ %	۵۳,۵۵۹	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۲۲۵,۹۹۶	۶۳.۷۴ %	۹۵,۴۱۵	۲۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۲ %	۳۳,۰۷۳	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲۲۵,۹۹۶	۶۳.۷۴ %	۹۵,۴۱۵	۲۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۲ %	۳۳,۰۷۳	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۲۵,۹۹۶	۶۳.۷۴ %	۹۵,۴۱۵	۲۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۲ %	۳۳,۰۷۳	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۲۳۳,۱۷۶	۶۳.۰۱ %	۱۳۵,۵۰۶	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۲ %	۱,۳۰۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۶۰,۵۵۰	۵۹.۹۸ %	۱۷۲,۴۶۳	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۰۳ %	۱,۳۰۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲۵۷,۴۲۱	۵۹.۶۳ %	۱۷۲,۸۳۳	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴	۰.۰۳ %	۱,۳۰۳	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...351 »