صندوق سرمایهگذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۱۱۲,۰۹۸ | ۳۷.۳۸ % | ۶۳,۱۷۶ | ۲۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۷۱ | ۴۱.۰۱ % | ۱,۶۳۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۹۳,۷۶۴ | ۴۱.۰۸ % | ۶,۳۷۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۵۵ | ۵۱.۹ % | ۹,۶۶۱ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۹۸,۱۹۲ | ۴۲.۷۹ % | ۶,۴۰۸ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۵۵ | ۵۱.۶۲ % | ۶,۴۰۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۱۰۳,۱۹۸ | ۴۴.۸۷ % | ۶,۴۶۴ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۰۳۲ | ۳۹.۱۴ % | ۳۰,۳۰۶ | ۱۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۱۰۵,۴۴۸ | ۴۵.۳۹ % | ۶,۵۰۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۶۱ | ۲۶.۰۷ % | ۵۹,۷۸۰ | ۲۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۱۳۰,۷۰۶ | ۵۵.۳۷ % | ۱۳,۴۵۷ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۶۱ | ۲۵.۶۶ % | ۳۱,۳۲۰ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۱۳۰,۷۰۶ | ۵۵.۳۷ % | ۱۳,۴۵۷ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۶۱ | ۲۵.۶۶ % | ۳۱,۳۲۰ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۱۳۰,۷۰۶ | ۵۵.۳۷ % | ۱۳,۴۵۷ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۶۱ | ۲۵.۶۶ % | ۳۱,۳۲۰ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۱۵۷,۱۲۴ | ۵۷.۹۲ % | ۴۰,۵۱۳ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۱۴ | ۲۶.۵۵ % | ۱,۶۳۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۱۷۷,۶۶۱ | ۴۷.۷۲ % | ۱۰۵,۷۹۲ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۹۸ | ۲۳.۴۲ % | ۱,۶۳۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |