ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱۵۶,۷۴۶	۵۹.۰۲ %	۱۹,۹۹۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۹۸	۳۲.۸۳ %	۱,۶۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱۵۶,۷۴۶	۵۹.۰۲ %	۱۹,۹۹۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۹۸	۳۲.۸۳ %	۱,۶۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۱۵۶,۷۴۶	۵۹.۰۲ %	۱۹,۹۹۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۹۸	۳۲.۸۳ %	۱,۶۲۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۵۶,۷۴۶	۵۹.۰۲ %	۱۹,۹۹۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۹۸	۳۲.۸۳ %	۱,۶۲۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۵۶,۷۴۶	۵۹.۰۲ %	۱۹,۹۹۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۹۸	۳۲.۸۳ %	۱,۶۲۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۴۹,۳۲۲	۴۲.۹۵ %	۵,۰۲۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۰۸	۵۲.۸۴ %	۹,۶۴۸	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۴۴,۴۵۵	۴۲.۱۲ %	۵,۰۳۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۷۳	۲۹.۵۳ %	۹۲,۱۹۸	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱۶۰,۳۹۰	۴۵.۷۱ %	۵,۰۴۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۹۶	۱۵.۵ %	۱۳۱,۰۳۱	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲۱۰,۳۷۶	۵۸.۱۵ %	۴۸,۴۱۴	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۸۶	۱۱.۳۶ %	۶۱,۹۰۴	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲۲۲,۸۷۰	۶۰.۳۲ %	۹۰,۴۸۰	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۸۶	۱۱.۱۲ %	۱۵,۰۱۹	۴.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...351 »