ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۶۲,۵۳۶	۴۸.۹۱ %	۱۶۶,۹۸۶	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۰.۳۵ %	۱,۶۳۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۱۵۱,۴۷۷	۴۹.۳۷ %	۱۵۲,۵۵۰	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۰.۳۸ %	۱,۶۳۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۵۱,۴۷۷	۴۹.۳۷ %	۱۵۲,۵۵۰	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۰.۳۸ %	۱,۶۳۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۵۱,۴۷۷	۴۹.۳۷ %	۱۵۲,۵۵۰	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۰.۳۸ %	۱,۶۳۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۷,۶۴۵	۵۳.۴۹ %	۱۲۵,۵۹۴	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۰.۴۲ %	۱,۶۳۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۴۲,۲۶۶	۵۳.۶ %	۱۲۰,۳۵۹	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۰.۴۳ %	۱,۶۳۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۳۵,۸۳۳	۵۴.۲۲ %	۱۱۱,۹۰۵	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۰.۴۶ %	۱,۶۳۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۳۸,۸۸۰	۳۷.۰۷ %	۱۱۱,۲۰۴	۲۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۷۱	۳۲.۸۲ %	۱,۶۳۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۱۲,۰۹۸	۳۷.۳۸ %	۶۳,۱۷۶	۲۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۷۱	۴۱.۰۱ %	۱,۶۳۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۱۲,۰۹۸	۳۷.۳۸ %	۶۳,۱۷۶	۲۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۷۱	۴۱.۰۱ %	۱,۶۳۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...351 »