ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۲۴۲,۱۷۰	۶۲.۷۷ %	۷۱,۵۲۱	۱۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۲۳ %	۷۱,۲۳۷	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۲۴۲,۱۷۰	۶۲.۷۷ %	۷۱,۵۲۱	۱۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۲۳ %	۷۱,۲۳۶	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۴۲,۱۷۰	۶۲.۷۷ %	۷۱,۵۲۱	۱۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴	۰.۲۳ %	۷۱,۲۳۶	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۲۲۹,۵۶۸	۵۸.۷۱ %	۱۵۰,۷۳۸	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۳	۰.۲۲ %	۹,۸۹۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۲۴۹,۱۰۳	۵۷.۷ %	۱۷۴,۲۷۶	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۷	۱.۵۴ %	۱,۶۸۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۲۴۸,۱۳۳	۵۷.۴۹ %	۱۷۵,۱۶۶	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۴	۱.۳۷ %	۲,۴۱۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۲۵۱,۰۹۷	۵۴.۷۹ %	۲۰۴,۶۹۱	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۱ %	۲,۴۱۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۲۵۲,۹۲۷	۶۶.۸ %	۱۱۷,۲۴۹	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۲ %	۸,۴۰۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲۵۲,۹۲۷	۶۶.۸ %	۱۱۷,۲۴۹	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۲ %	۸,۴۰۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲۵۲,۹۲۷	۶۶.۸ %	۱۱۷,۲۴۹	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۲ %	۸,۴۰۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...351 »