ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱۳۹,۵۶۴	۵۴.۵ %	۱۱۳,۷۹۴	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۳۹ %	۱,۷۲۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۳۹,۵۶۴	۵۴.۵ %	۱۱۳,۷۹۴	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۳۹ %	۱,۷۲۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱۳۹,۵۶۴	۵۴.۵ %	۱۱۳,۷۹۴	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۳۹ %	۱,۷۲۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱۳۸,۱۰۷	۵۵.۰۷ %	۱۰۹,۹۳۶	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۴ %	۱,۷۲۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۳۶,۱۵۶	۵۴.۸۴ %	۱۰۹,۴۰۲	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۴۱ %	۱,۷۲۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۳۹,۵۰۹	۵۳.۰۵ %	۱۲۰,۵۸۹	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۰.۴۴ %	۱,۷۲۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱۴۲,۲۰۵	۵۱.۹۴ %	۱۲۸,۷۲۱	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۰.۴۲ %	۱,۷۲۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱۳۹,۳۰۳	۵۱.۶۷ %	۱۲۷,۴۱۰	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۰.۴۳ %	۱,۷۲۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۳۹,۳۰۳	۵۱.۶۷ %	۱۲۷,۴۱۰	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۰.۴۳ %	۱,۷۲۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱۳۹,۴۱۴	۵۱.۷۱ %	۱۲۷,۴۱۰	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۰.۴۳ %	۱,۶۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...351 »