ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۲۸,۴۹۰	۶۲.۴۶ %	۷۳,۴۴۷	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۴۹ %	۲,۷۷۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱۳۲,۹۳۳	۵۴.۹۲ %	۱۰۵,۳۰۹	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۴۲ %	۲,۷۷۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱۳۷,۴۸۷	۵۲.۹ %	۱۱۸,۶۰۵	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۳۹ %	۲,۷۷۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۷,۴۸۷	۵۲.۹ %	۱۱۸,۶۰۵	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۳۹ %	۲,۷۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱۳۷,۴۸۷	۵۲.۹ %	۱۱۸,۶۰۵	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۳۹ %	۲,۷۷۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۷,۴۸۷	۵۲.۹ %	۱۱۸,۶۰۵	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۳۹ %	۲,۷۷۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۴۱,۲۴۴	۵۴.۲۹ %	۱۱۶,۱۶۷	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۳۹ %	۱,۷۳۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۴۲,۹۰۰	۵۴.۷۵ %	۱۱۵,۳۵۴	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۳۹ %	۱,۷۳۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۴۵,۳۹۷	۵۴.۹۹ %	۱۱۶,۲۹۱	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۳۸ %	۱,۷۲۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۴۰,۹۳۴	۵۵.۱۱ %	۱۱۲,۰۶۵	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۴ %	۱,۷۲۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...351 »