ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۲۹,۸۲۰	۶۰.۰۷ %	۸۲,۴۵۰	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶	۰.۳۹ %	۳,۰۰۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۲۹,۸۲۰	۶۰.۰۷ %	۸۲,۴۵۰	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶	۰.۳۹ %	۳,۰۰۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۲۹,۷۱۷	۶۰.۰۸ %	۸۲,۳۳۸	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶	۰.۳۹ %	۳,۰۰۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۳۱,۱۸۸	۵۹.۱۴ %	۸۶,۷۹۸	۳۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۳۶ %	۳,۰۲۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۳۳,۰۱۱	۵۹.۱۵ %	۸۸,۰۰۹	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۳۶ %	۳,۰۲۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱۳۳,۰۱۱	۵۹.۱۵ %	۸۸,۰۰۹	۳۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۳۶ %	۳,۰۲۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱۳۶,۰۹۹	۶۰.۲۷ %	۸۵,۸۸۲	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۰.۳۶ %	۳,۰۲۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۳۶,۰۹۹	۶۰.۲۷ %	۸۵,۸۸۲	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۰.۳۶ %	۳,۰۲۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۶,۰۹۹	۶۰.۲۷ %	۸۵,۸۸۲	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۵	۰.۳۶ %	۳,۰۲۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۲۵,۴۴۹	۶۴.۲۶ %	۶۶,۱۸۱	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱	۰.۴۲ %	۲,۷۷۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...351 »