| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۲۵ |
۱.۶۵ |
۳۳۱,۱۱۳.۹۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۵۸ |
۲۴۵.۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۸ |
(۶۴.۰۱) |
۹۵.۱ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۵.۹۲) |
(۱۵.۱۲) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۸ |
(۵۵.۱۷) |
۹۵.۱۱ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۸.۴۸) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۴۶ |
۰.۸۸ |
۱۹,۶۷۰.۶۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۹۹) |
(۸۲.۲۱) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۷۸ |
۱.۵۴ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۸۳ |
۱.۸۳ |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۹۲ |
۱.۳۷ |
۱۰۴,۶۱۷.۱۵ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۵.۰۵ |
(۱۹.۰۸) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|