| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۲۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۱.۹۵) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۶.۳۹ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۶۹ |
۲۶۰.۸۶ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۹۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰.۸۹ |
۵,۵۰۴.۶۷ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۰۲ |
۱.۶۲ |
۱۴۸,۱۹۹.۷۹ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۵۲.۸۲) |
(۱۲.۶۱) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۵۲) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۵.۲۹) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶ |
۱,۵۸۴.۳۳ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۲.۳۵ |
۰.۹۲ |
۴۸۳,۵۲۶.۰۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۱.۶۲ |
۰.۴۱ |
۳۵,۷۰۰.۱۲ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۱۰۱.۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۲.۸۵ |
۲۷.۶ |
|
|