| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۸ |
۲۱۹.۸۷ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰.۵۱ |
۸۳۳.۳۴ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۳۲.۵۹ |
۸۵.۱۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۴.۸۴ |
۱۸۶.۶۱ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۳۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۸.۸) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲) |
(۱۵.۷۴) |
(۵۱.۴۸) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۷ |
(۳۸.۰۲) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۵.۸۳) |
(۲۱.۷۸) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۰۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۶) |
(۸۶.۱۴) |
(۹۱.۱۲) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۹۷ |
۰.۱۱ |
۱۲۲,۵۱۶ |
۴۸.۷۱ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۴) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲ |
۳۷۶.۰۲ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۳۱.۱۴ |
(۲۰.۸۱) |
|
|