| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۱.۸۴) |
(۹۲.۰۲) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۵۱ |
(۰.۶۷) |
۵۳۰.۲۱ |
(۹۱.۴۴) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۲۴ |
۰.۴۴ |
۸,۷۶۵.۳ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۲.۹۷) |
(۶۳.۱۵) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۷۲.۲ |
(۶۳.۰۳) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۵.۸) |
(۸۷.۱۵) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۲۶ |
۱,۵۶۹.۳۵ |
۱۵۸ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۶۵.۸۱ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰.۰۹ |
۶۳۷.۲۸ |
۳۸.۹۶ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸) |
(۹۶.۰۳) |
(۹۴.۶۴) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۶.۳۱) |
(۱۵.۹۱) |
|
|